Обязанности:
· Проверка и ввод первичной документации в систему учета;
· Ведение учёта операций с имуществом ПИФ различных категорий и типов;
· Контроль состава и структуры активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, на соответствие требованиям нормативных правовых актов, Правилам доверительного управления ПИФ;
· Контроль расчета СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая;
· Составление и сверка отчетности с Управляющей компанией;
· Контроль за соблюдением клиентом правил определения стоимости чистых активов.
Требования:
· Высшее/среднее образование (желательно экономическое);
· Приветствуется опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
· Желательно знание основ бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов об инвестиционных фондах, умение работать с КонсультантПлюс;
· Способность работать с большим объемом информации;
· Ответственность, внимательность, коммуникабельность.
Условия:
· Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка;
· График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию);
Удалённая работа несколько дней в неделю (после обучения);
· Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист);
· ДМС;
· Обучение;
· Возможность профессионального роста;
· Заработная плата и должность обсуждается по итогам собеседования
