Научный проезд 14Ас1
Кофейная компания «Вокруг Света» основана в 2000 году и за время своего существования накопила огромный опыт в производстве пищевых концентратов, заняв свою собственную нишу на рынке продуктов питания в России.
Приглашаем присоединиться к нашей команде финансового менеджера!
Обязанности:
- Формирование платежного календаря (взаимодействие со смежными подразделениями по планированию поступлений и расходования ДС, учет условий по оплате договоров и сроков по обязательным платежам);
- Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (в том числе проверка наличия согласования руководства, договорных документов, условий по оплате, контроль целевого использования ДС, контроль правильности выбора плательщика, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и др.). Формирование реестров платежей по группе компаний;
- Формирование ежедневного отчета о ДДС;
- Перемещение денежных средств между счетами компаний под текущие платежи, при необходимости размещение временно свободных средств и привлечение заемных средств (депозиты, займы);
- Ежедневный контроль соответствия сч. 51,55,52,57,66,67 с банковскими выписками;
- Контроль внутригрупповых обязательств и обеспечение своевременного движения ДС в разрезе договоров;
- Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление УНК, СВО, СПД, консультации с валютным контролем в том числе по договорным условиям оплаты и пр.);
- Отслеживание изменения валютного законодательства и информирование о них руководства;
- Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование и проч.);
- Формирование запросов в банки об оборотах, картотеке, ссудной задолженности. Контроль запросов банков, подготовка ответов в банки;
- Оформление чековой книжки;
- Подбор копий платежных поручений по запросу ФНС и др.;
- Архивирование банковских выписок в обменные папки;
- Контроль сроков и сумм погашения кредитных траншей и процентов;
- Формирование пакета документов на открытие новых кредитных линий;
- Контроль исполнения ковенант (предоставление ежемесячного отчета по ковенантам руководству);
- Контроль формирования пакета документов по факторингу и перераспределение лимитов;
- Взаимодействие с программистами в автоматизации процессов, участие в разработке ЛНА (регламенты, положения, процессы и тд.), и контроль исполнения.
Требования:
- Опыт работы от 3-х лет финансовым менеджером, казначеем
- Профильное высшее образование
- Опыт работы в системе "Клиент-Банк", в том числе с валютными операциями;
- Опыт работы в 1С;
- Уверенные навыки работы в Excel и Word;
- Опыт работы с первичной документацией;
- Умение внимательно читать документ;
- Умение расставлять приоритеты по выполнению задач;
- Ответственность коммуникабельность;
- Умение работать в режиме многозадачности.
Условия:
- Современный офис в шаговой доступности от м. Калужская или Воронцовская с уютной столовой зоной укомплектованной продукцией компании;
- Оформление согласно ТК РФ;
- График работы 5/2 (9-18);
- Возможность для сотрудников приобретения продукции компании по специальной цене.
