Главный специалист в отдел по учету ОПИФ

Базовые Обязанности:

• Учет имущества открытых и биржевых фондов (заведение и сверка/контроль первичных документов);
• Отправка/приём документов через ЭДО спец.депозитария
• Подготовка платежей по фондам (платежи по операциям пайщиков, платежи инфраструктуре)
• Участие в претензионной работе по клиентам (подготовка ответов по клиентам в части бэкофиса; ответы нотариусам, подбор документов для ответа на Предписания и т.п.)
• Участие во внутренних и внешних проверках фондов (предоставление документов, подготовка бумажной отчетности для Аудиторских заключений)
• Взаимодействие с коллегами из Налогов и Комплайнс по погашениям пайщиков (НДФЛ/ИНВ, погашения нерезидентов)
• Сверка учетной системы с данными спец.регистратора по операциям в реестре
• Сверка с депозитарием по остаткам и движениям активов фонда
• Согласования со спецдепом операций с имуществом фонда
• Поддержание электронного и бумажного архива документов по фондам
• Участие в сетапе новой инфраструктуры по существующим и формирующимся фондам

Расширенные Обязанности:

• Ежедневная сверка СЧА со спецдепом
• Отслеживание корп.событий по активам фондов
• Участие в подготовке XBRL отчетности (10/20/90d)
• Сверки с кабинетом пайщика
• Расчёты вознаграждений Агентам и Партнёрам по ПИФ
• Участие в процессе согласования нарушений по фондам
• Процессинг сделок по золотым слиткам
• Участие во внедрении новой учетной системы ПИФ

Прочее:

• Знание 1С (желательно Аванкор ПИФ2 и/или Аванкор ПИФ3)
• Опыт работы на аналогичной должности в УК или СД

Условия:

• Формат работы: полный рабочий день в офисе Сити;
• Конкурентная заработная плата;
• Профессиональное обучение и развитие;
• Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.