Казначей

Чем предстоит заниматься:

• Сопровождением РКО: открытием/закрытием счетов, обновлением сведений в уполномоченных банках;

• Настройкой и учетом ЭЦП, контролем сроков действия полномочий;

• Взаимодействием с обслуживающими банками по поддержанию работоспособности банк-клиента; по вопросам расчетно-кассового обслуживания, контролем за тарифами на облуживание банковских продуктов;

• Полным циклом согласования платежей: от согласованием заявок на расходования денежных средств до отражения в учете исполненных платежей;

• Консультацией коллег в части согласованных/отклонённых заявок на оплату;

• Ежедневной выгрузкой/загрузкой платежей/банковских выписок по нескольким счетам Компании и отражением в 1С: ERP;

• Работой в системе 1С:ERP, СЭД; участием в процесс согласования заявок на расходование денежных средств;

• Формированием реестра платежей на основании согласованных и утверждённых заявок;

• Осуществлением безналичных платежей (рублевые/переводы нерезидентам); загрузкой платежных поручений в банк-клиент;

• Обеспечением платежной дисциплины: контролем реквизитов предоставленных документов на оплату, сроков проведения платежей; соблюдением внутренних регламентов Компании;

• Подготовкой и контролем исполнения документов по валютному контролю (постановкой/снятием контрактов на/с учета), предоставлением в банк СПД, СВО);

• Размещением свободных денежных средств на депозитном счете;

• Начислением и отражением в учете процентов по договорам займа и полученным депозитам;

• Работой с бухгалтерскими счетам и отражением операции в 1С: ERP;

• Сопровождением зарплатных проектов: подготовкой документов и заключением договоров с банками в рамках зарплатного проекта;

• Контролем остатков денежных средств на расчетных счетах Компании;

• Формированием операционного прогноза движения денежных средств по видам расходов и контрагентам на еженедельной основе;

Что мы ожидаем:

• Оконченное высшее финансовое/экономическое образование;
• Опыт работы казначеем/специалистом по работе с банками от 5 лет;
• Опыт работы в системах банк-клиент; 1С: ERP; документооборот; MS Office (Eхcel; Word; Outlook); банк-клиент.
• Знание требованный бухгалтерского, налогового законодательства к первичной документации;
• Опыт работы с валютным контролем согласно требованиям валютного законодательства РФ;
• Внимательность к деталям, ответственность.

Мы предлагаем:

• Работу в аккредитованной ИТ-компании;
• Шаг в космос - для тех, кто вдохновлен идеей покорения космоса и мечтает быть к этому причастным;
• Возможность выбора формата работы (офис/гибрид);
• Комфортный современный лофт-офис в 5 минутах от метро "Динамо";
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Конкурентный уровень заработной платы - на уровне лидеров ИТ/телеком-индустрии.