Treasury Specialist/Специалист казначейства

Дата размещения вакансии: 01.06.2021
Работодатель: Текнимонт Руссия / Tecnimont Russia
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Пресненская набережная 10
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

Уважаемые соискатели,

пожалуйста, обратите внимание: мы рассматриваем исключительно кандидатов, владеющих английским языком. Мы просим вас сразу присылать резюме на английском языке.

Также обратите внимание, что это — позиция уровня специалиста, а не руководителя.

Обязанности:

  • Участие в реализации процесса привлечения финансирования для реализации проектов компании, включая контроль сроков погашения кредитных инструментов, уплаты процентов, графика факторинговых платежей, выплат по аккредитивам
  • Соблюдение процедур казначейского расчета — еженедельная отчетность по осуществленным платежам перед Головным офисом. Внесение платежей в SAP и 1С
  • Проверка лимитов по платежному бюджету, мониторинг платежной дисциплины
  • При необходимости ведение учета банковских транзакций в SAP и 1C
  • Оказание поддержки в периоды закрытий: ежемесячных, квартальных и годовых
  • Работа с коммерческими банками: сбор данных для квартальной отчетности по кредитам, KYC (идентификация клиента), документальное сопровождение открытия новых банковских счетов и новых контрактов (документарные операции, кредиты, валютные деривативы и т.д.)
  • Участие в ДДС прогнозировании
  • Ведение банковских гарантий и аккредитивов — входящие и исходящие банковские гарантии (проверка текстов, продление гарантий, сокращение объемов). Работа с поставщиками и субподрядчиками

Требования:

  • Опыт работы в иностранных компаниях (или больших российских компаниях) — не менее 3-х лет
  • Знание банковских процедур в рамках всей цепочки организации привлечения различных кредитных продуктов (в т.ч. банковских гарантий, факторинга).
  • Опыт работы с банковскими гарантиями — обязательное требование
  • Знание и владение программами SAP, 1C, MS Office — обязательное требование
  • Английский язык — выше среднего — обязательное требование
  • Способность работать в динамичном темпе, способность и желание учиться новому
  • Готовность к периодическим переработкам