з/п не указана
Санкт-Петербург
Московский проспект 151к2
Московский проспект 151к2
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Управление ликвидностью;
- Ведение платежного календаря;
- Формирование ежедневного отчета по текущей денежной позиции;
- Контроль прохождения заявок на оплату в соответствии с утвержденным бюджетом;
- Маршрутизация исходящих платежей, организация проведения платежей РКО;
- Проверка и согласование платежных заявок в соответствии с внутренними регламентами, требованиями законодательства;
- Организация и контроль исполнения платежей;
- Оперативное бюджетирование и контроль;
- Контроль исполнения БДДС;
- Мониторинг остатков на счетах;
- Акцепт и контроль исполнения платежей;
- Организация и управление РКО, ДБО в банках, УФК, в т.ч. по проектам с ОБС;
- Работа с банками в части привлечения ДС (кредиты, факторинг, банковские гарантии);
- Контроль ковенантов, установленных в кредитных договорах, cash pooling;
- Подготовка документов для банков для получения кредитов.
- Высшее экономическое образование;
- Опыт работы руководителем казначейства в крупной компании / группе компаний не менее 3х лет;
- Знание 1С: ERP;
- Финансовое планирование, основы РСБУ, управленческий учет;
- Опыт участия в автоматизации процессов казначейства;
- Навыки сопровождения ОБС, cash pooling.
- Место работы: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 151, корп.2 (станция метро «Электросила»).
- Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полностью белая заработная плата.
- Социальный пакет (ДМС, включая стоматологию и госпитализацию).
- Пятидневная рабочая неделя (с 9.00 до 18.00). В пятницу — сокращенный день на 1 час 15 минут, перерыв на обед 45 минут.
