Главный специалист Отдела сопровождения активно-пассивных операций (Ценные бумаги)

Обязанности:

Документарное сопровождение и отражение во внутренних регистрах и в бухгалтерском учёте операций:

1. С эмиссионными ценными бумагами (ведение портфеля ценных бумаг, начисление дисконтов/премий, купонов, переоценки, отражение операций купли / продажи и т.п.)
2. Сделок РЕПО и сделок ПФИ
3. Операций через брокера,
4. ДУ и векселя.

• Формирование отчетности по операциям Отдела в соответствии с нормативными документами Банка России по форме 0409125 и разделы 1.3 и 1.4 формы 0409711;
• Осуществление взаиморасчётов с НРД по операциям купли/продажи с ценными бумагами и РЕПО;
• Осуществление взаиморасчётов с брокером и ДУ;
• Обмен SWIFT-подтверждениями (5 раздел) и договорами (при необходимости) с банками контрагентами;
• Формирование налоговых регистров по активным и пассивным финансовым операциям Отдела (регистры реализации ценных бумаг, купонов, переоценки валютных ценных бумаг, выплат по векселям);
• Отражение в балансе Банка МСФО по ценным бумагам.

• Высшее профессиональное образование;

• Стаж работы по специальности не менее 3 лет;

  Знание:

1. Нормативные акты, регламентирующие деятельность Банка в сфере эмиссионных ценных бумаг, включая ПФИ и РЕПО, ДУ и векселей,
2. Формирование СПФС и SWIFT (по 5 разделу) и регламента НРД

• Желательно знание программ:

1. Юнисаб,
2. SWIFT,
3. ЛКУ биржи (НРД)
4. ЛУЧ (НРД)
5. Web-кабинет СУО
6. Web-кабинет Корпоративные действия КД

• Внутреннее и внешнее обучение, повышение квалификации;
• Расширенный социальный пакет: ДМС, оплата больничного, корпоративные скидки;
• График работы 5/2: с 09.00 до 18.00ч, пт. 09.00 до 16.45;
• Испытательный срок 3 месяца.