Специалист казначейских операций

• Осуществление бухгалтерских операций по движению наличных денежных средств через кассу операции, ведение учета по движению наличных средств, ведение кассовой книги, составление отчетности по кассе;
• Оформление, согласование, проведение, контроль и проверка платежей по расчетным счетам и кассе во внутренних системах платежей;
• Соблюдение оплат в рамках платежного календаря, анализ и контроль точности планирования;
• Подготовка и представление отчетности, реестров, подача сведений, подготовка документов по запросам, подготовка т формирование пакетов документов как внутренних, так и внешних пользователей;
• Осуществление контрольно-аналитической функций в рамках дебиторской и кредиторской задолженностей, подготовка управленческой отчетности;
• Подготовка, предоставление документации для резервирования, открытия, закрытия, внесения изменений по расчетным счетам;
• Оформление закупочной и расчетно-платежной документации в рамках работы финансовой службы, как внутренних, так и во внешних автоматизированных системах;
• Оформление писем, служебных записок, справок, участие в совещаниях и ведение протоколов, оформление приказов, касающихся деятельности финансового отдела;
• Проверка и согласование договоров, загруженных в АС ФЗД (функции казначейского контролера).
• Контроль соблюдения требований валютного законодательства: своевременное оформление и передача в банки документов валютного контроля;
• Ведение договорной работы, инициируемой в подразделении, в роли ответственного исполнителя по договору.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет));
• опыт работы от 3 лет;
• уверенный пользователь ПК, 1С Бухгалтерия;

Знания и навыки:

• принципы организации финансовой работы на предприятии;
• правила ведения расчетных счетов, специальных счетов, аккредитивных счетов, лицевых счетов организации;
• основы осуществления платежей в платежных системах, в том числе банк-клиент;
• работа с программой 1С на платформе 8.3;

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня и уверенность в завтрашнем дне;
• компенсация стоимости проезда;
• жилищная программа;
• санаторно-курортное обеспечение;
• программы для детей работников;
• стабильная своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
• карьерный рост;
• материальная помощь работникам в сложных ситуациях;
• на предприятии активно действует профсоюзная организация (культурно-массовые, спортивные мероприятия, лечение, оздоровление);
• уютная столовая с доступными ценами на территории завода.