от 70000 до 90000 RUR
Самара
улица Скляренко 32
улица Скляренко 32
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Осуществление платежей по операциям в рублях и валюте: формирование консолидированного реестра платежей в разрезе банков и юридических лиц, согласование реестра платежей
- выгрузка платежных поручений в банк-клиент, работа с системами дистанционного банковского обслуживания ГазпромБанка, Сбербанка.
- сбор и анализ данных по остаткам на счетах, контроль оперативности и корректности разнесения банковских выписок;
- Управление ликвидностью: внутригрупповые займы, подготовка договоров/ доп. соглашений/ заявок на выдачу траншей, контроль исполнения договорных обязательств, размещение свободных денежных средств (депозит, овернайт, НСО)
- Взаимодействие с банками: сбор, оформление и передача в банк документов, необходимых для открытия/закрытия расчетных/ залоговых счетов, своевременное обновление сведений, ЭЦП и ответы на запросы банков.
- Ведение расчетных счетов по юридическим лицам;
- Проверка заявок согласно лимитов по центрам финансовой ответственности и источникам финансирования специальных проектных компании.
- Высшее экономическое/юридическое образование;
- Знание законодательства и нормативных документов (Бюджетный кодекс РФ, 223-ФЗ, 44-ФЗ, ПП РФ № 2024 «О правилах казначейского сопровождения», Приказы Минфина России 210н, 214н и др.);
- Обязателен опыт работы с программой «Электронный бюджет»;
- Опыт работы в области договорной деятельности (финансовая часть) обязателен;
- Опыт работы с 1C: Документооборот, 1C: ERP или 1С: УХ является преимуществом;
- Знание платежной дисциплины (пакет документов, назначение первичных документов);
- Понимание основных принципов бухгалтерского учета в рамках своей зоны ответственности.
- Опыт автоматизации и повышения эффективности платежной дисциплины в казначействе и бухгалтерии;
- Хорошее знание Excel;
- Высокий уровень самоорганизации и дисциплины.
- Полис добровольного медицинского страхования ;
- Оплачиваемые отпуска и больничные ;
- Гарантия профессионального роста, бесплатное обучение;
- Работа в крупной и стабильной компании крупнейший Концессионер в РФ
