Москва
улица Арбат 10
улица Арбат 10
В связи с расширением штата в отдел платежей казначейства требуется финансовый контролёр.
Обязанности:
- Анализ остатков, обеспечение ликвидности и ВГО финансирования для проведения платежей;
- Формирование реестра платежей, обеспечение согласования финального реестра платежей у ЛПР;
- Составление платежного календаря;
- Управление и планирование денежными потоками Группы (200 ЮЛ);
- Обработка запросов от Казначейства ОЦО/Бизнеса в рамках обеспечения исполнения платеже;
- Взаимодействие с инициаторами и Казначейством ОЦО по срочным/внеплановым платежам, формирование и инициация срочных реестров платежей;
- Размещение свободной ликвидности;
- Согласование с банками индивидуальных условий обслуживания;
- Автоматизация платежных процессов (предложения по оптимизации, участие в подготовке ТЗ, тестировании);
- Организация корректирующих и предупреждающих действий по результатам проведенных внутренних аудитов;
- Подготовка аналитических записок, презентаций, отчетов.
Требования:
- Высшее экономическое/математическое образование;
- Опыт работы руководителем/главным специалистом Казначейства (желательно в Девелопменте);
- Навыки работы в программах 1С.Бит.Финанс, 1С: Бухгалтерия, MS Office (продвинутый уровень владения MS Excel);
- Знание принципов и порядка взаимодействия с банками в части платежей в рамках проектного финансирования;
- Знание нормативной и законодательной базы в рамках валютного регулирования и валютного контроля, налогового законодательства, стандартов бухгалтерского и управленческого учета и отчетности.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + квартальный бонус;
- График работы 5/2, 9.30−18.00.
- ДМС страхование, карта корпоративного питания.