Бухгалтер по банковским и кассовым операциям

Обязанности:

• Учет банковских операций (платежи в рублях, ведомости по заработной плате) в системе Банк-Клиент и 1С, проведение банковских выписок в 1С, контроль правильности отнесения сумм платежей по счетам учета и аналитике;
• Контроль заявок на оплату (проверка реквизитов, соответствия условиям в договорах), ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;
• Подготовка внутренних отчетов по движению денежных средств в соответствии с принятыми корпоративными правилами;
• Проведение сверок с контрагентами, осуществление контроля за графиком платежей, своевременным погашением дебиторской и кредиторской задолженности;
• Проведение авансовых отчетов, отражение в 1C актов, счетов-фактур, УПД;
• Взаимодействие с обслуживающими банками по возникающим вопросам, оформление карточек с образцами подписей;
• Работа с первичными документами (Z-отчеты, акты возврата денежных средств покупателям, инкассация), кассовой книгой;
• Контроль отражения розничной выручки (сверка УТ с данными ККМ);
• Консультирование сотрудников по вопросам исправления ошибок кассовой документации;
• Формирование кассовых документов в базе 1С;
• Формирование, проверка и печать кассовых книг в разрезе подразделений
• Работа с терминалами, сверка оплат по безналичному расчету с отчетами по эквайрингу (Сбербанк, СБП, Халва);
• Подготовка документов, необходимых для аудиторских/налоговых проверок, а также в рамках запросов кредитных организаций;
• Выполнение поручений главного бухгалтера.

Требования:

• Высшее, средне-специальное профильное образование (финансы, экономика, бухгалтерский учет)
• Опыт работы бухгалтером от 1 года на участке банк, касса;
• Знание бухгалтерских проводок;
• Ответственность, повышенное внимание к деталям, аккуратность, усидчивость, высокая скорость обработки информации.

Условия:

• Официальное оформление
• Работа у ст. м. Кировский Завод (ул. Стачек, 64)
• График с 9.00 до 18.00