з/п не указана
Москва
улица Коровий Вал 7
улица Коровий Вал 7
От 1 года до 3 лет
Наше предложение:
- работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
- официальное трудоустройство с первого дня работы
- "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата)
- работа в офисе, график 5/2
Обязанности:
- Ведение учета и сопровождение сделок и иных операций с активами ПИФ, находящихся в доверительном управлении Компании.
- Ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним.
- Согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с распоряжением активами в случаях, установленных законодательством РФ.
- Составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов.
- Ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев.
- Подготовка, проверка, сверка со СД данных для отчетности по формам 04520502, 04520503 по ОПИФ и БПИФ.
- Постановка технических задач по автоматизации операций, тестирование результатов.
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование
- Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов; знание законодательства в части ПИФ
- Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями
