Начальник отдела/главный специалист/специалист отдела учета и отчетности ПИФ

Обязанности:

• Разработка и совершенствование правил расчета СЧА ЗПИФ
• Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
• Отражение операций в 1С Аванкор
• Формирование документов в Банк-клиенте, ЭДО;
• расчет СЧА по ЗПИФ;
• Согласование документов и операций ЗПИФ со специализированным депозитарием
• Составление, сверка со спецдепозитарием форм отчетности паевых инвестиционных фондов. Подготовка комплекта отчетности и предоставление в Банк России.
• Ведение внутреннего учета ЗПИФ
• Расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ
• Участие в составлении учетной политики ЗПИФ, правил определения СЧА.
• Формирование отчетности, сверка со Специализированным депозитарием, подготовка отчетности в XBRL
• Взаимодействие с оценщиком при подготовке и проверке отчетов, контроль сроков, проверка и согласование оценки имущества ЗПИФ.

Требования:

• Аналогичный опыт работы не менее 3-х лет в управляющей компании
• Высшее экономическое образование
• Твердые знания в области бухгалтерского и налогового учета ЗПИФ

- Трудоспособность, ответственность, внимательность, доброжелаьельность;

- Знание 1C, Авакор.

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• График работы - 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Оплачиваемый больничный лист и отпуск;
• ДМС.