Специалист бэк-офиса управляющей компании (учет операций ДУ)

Приглашаем к сотрудничеству специалиста бэк- офиса

Обязанности:

- Ежедневное отражение в учетной программе сделок и операций в рамках договоров по доверительному управлению средствами физических/юридических лиц, страховых компаний, НПФ, саморегулируемых организаций, целевых капиталов.
- Расчет вознаграждений, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений по договорам ДУ клиентов, счетов контрагентов за оказанные услуги.
- Расчет стоимости активов по договорам доверительного управления.
- Подготовка и проверка отчетности клиентам предусмотренной договорами доверительного управления.
- Помощь в формировании и отправке отчетности в контролирующие органы.
-Осуществление документооборота, в том числе электронного, со специализированными депозитариями, банками, брокерами и другими контрагентами, а также с внутренними подразделениями Общества.
- Сопровождение операций клиентов с активами: формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов, оформление поручений на перевод денежных средств между расчетными и брокерскими счетами, переводы на внебиржевом рынке, исполнение регулярных платежей в рублях и валюте, подготовка и отправка поручение на перевод ценных бумаг.
- Ведение журналов и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению.
- Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов.
- Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета.
- Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности.

Требования:

• Опыт работы на позиции специалиста в управляющих компаниях в сфере учета ДУ от 1 года.
• Высшее образование (экономическое/техническое).
• Желателен аттестат ФСФР 1.0, 5.0
• Основы действующего законодательства, регулирующего деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, в частности, регулирующего ведение внутреннего учета и составление отчетности.

Условия:

• Официальная заработная плата.
• Отпуск 31 кал. дней
• ДМС после испытательного срока
• Комфортное рабочее место в Москва-Сити
• Возможность обучения и карьерного роста