Обязанности:
-
Ведение учета ЗПИФ (загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК)
-
Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL
-
Формирование учетных журналов и перечней имущества
-
Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД
-
Ежемесячная сверка СЧА со специализированным депозитарием
-
Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ
Требования:
-
Высшее образование (экономическое/финансовое)
-
Аттестат ФСФР серии 5.0
-
Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ/СД
-
Опыт работы в 1С:Аванкор, уверенное пользование Excel с применением формул
Условия:
-
Комфортабельный офис в 4 минутах от метро Краснопресненская
-
ДМС
-
Официальное оформление по ТК РФ
-
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
-
Квартальное и годовое премирование
