Заместитель генерального директора - контролер / контролер ПИФ (отчетность на аутсорсинге)

Обязанности:

• Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности;
• Разработка, контроль и актуализация внутренней документации;
• Разработка и реализация процедур внутреннего контроля и учета Управляющей компании;
• Своевременное предоставление отчетности Управляющей компании и контроль соответствия ее содержания законодательству РФ о рынке ценных бумаг и требованиям Банка России;
• Соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством РФ о рынке ценных бумаг;
• Проведение текущих и плановых проверок с составлением отчетов Контролера Управляющей компании. Контроль устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений;
• Рассмотрение поступающих обращений, заявлений и жалоб, связанных с осуществлением деятельности Управляющей компании;
• Контроль выполнения требований в рамах Федеральных законов № 115-ФЗ и 224-ФЗ;

• Выполнение функций СДЛ по ПОД/ФТ;
• Подготовка ответов на запросы (предписания) Банка России;
• Взаимодействие с представителями Банка России, СРО НАУФОР, спецдепозитариями, с Банками;
• Ведение учета операций ЗПИФ;
• Расчет и сверка стоимости чистых активов (СЧА);
• Взаимодействие и сверка со специализированным депозитарием;
• Формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ;
• Расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов;
• Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета;
• Внесение изменений в ПДУ ПИФ;
• Внесение изменений в ПОСЧА Фондов;
• Проведение плановых оценок имущества ПИФ.

Требования:

• Наличие высшего профессионального образования по специальности юриспруденция или экономика.
• Аттестат 5.0.
• Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет (контроль деятельности Управляющей Компании), действующей в качестве Доверительного управляющего ПИФ);
• Знание законодательства о рынке ценных бумаг, деятельности УК ПИФ и паевых инвестиционных фондов, законодательства ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма);
• Знание программы Аванкор, анкеты редактор xtdd, анкеты XBRL, СДК Гарант, ИНФИНИТУМ;
• Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL.

Условия:

• Официальное оформление в компанию РТ-Инвест
• Своевременная официальная заработная плата
• Отдельный кабинет
• График работы: с 10:00 до 19:00 5/2
• Предоставляется ДМС (+ стоматология большой выбор клиник)
• Место работы: центр г. Москвы. м Арбатская Скатертный пер. д. 8/1 стр. 1