Ведущий казначей

OPEN Group уже более 27 лет является экспертом на рынке трейд-маркетинга и лидером в области внедрения инноваций в Retail и FMCG.

Наш коллектив – это 17 000 опытных профессионалов, успешно реализующих масштабные, амбициозные проекты по всей России и за рубежом. OPEN сотрудничает с флагманами отрасли, такими как ITMS Group, МТС, T2, Samsung, Яндекс, Mars, Mondelez, Danone и другие.

Задачи:

• Операционное планирование CF, контроль за началом и окончанием операционного платежного дня Команды
• Ведение Cash Flow с периодичностью день/неделя/месяц/год;
• оперативное выявление и последующее устранение фактов не правомочных списаний комиссий РКО Банками- партнерами.
• Контроль изменений действующих тарифов РКО с последующей трансляцией изменений в файл "Тарифы РКО Группа" и обновлением тарифной сетки на более выгодную
• Ведение всей документации по финансированию проектов компании, подготовка документов на запросы Банков
• Контроль текущих финансовых продуктов: своевременное погашение кредитных продуктов - Овердрафт, ВКЛ, Гос.под.,Суб. Кредит, факторинг, прочее.
• Контроль погашения %% по кредитным продуктам .
• Сборка мониторинга и контроль за своевременным предоставлением документов в Банк
• Отслеживание и контроль за сроками действия банковских ключей/ сертификатами подписи.
• Организация работы отдела казначейства;
• Участие в автоматизации процессов Казначейства.

Требования:

• Аналитика и работа с цифрами;
• Бюджетирование (БДР, БДДС, план-факт анализ);
• Защита бюджета перед вышестоящим руководством;
• Уверенный пользователь: MS Office, Excel, «1С 8.3.», система «Банк — клиент» (Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк);
• Умение работать с банковскими продуктами (ВКЛ, факторинг, овердрафт, валютный контроль)
• Навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
• Знание РСБУ , принципов работы казначейства.

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
• Интересные проекты, работа с лидерами отрасли;
• Стабильная белая заработная плата (обсудим её на собеседовании);
• Обмен опытом и деловой нетворкинг;
• ДМС со стоматологией после испытательного срока и льготное страхование близких;
• Обучение в своём Корпоративном университете. Корпоративные тарифы на изучение иностранных языков. Внешнее обучение по запросу;
• Поддерживающая корпоративная культура: своя спортивная команда, вечера настольных игр, книжный клуб, Well-being программа психологического здоровья;

Welcome to OPEN family!