- осуществление платежей (составление и отправка платежных поручений (руб.), валютных переводов и учет банковских выписок в программе 1С )
- подготовка реестра платежей, согласование платежей с руководством и инициаторами, контроль платежей на соответствие заключенным контрактам, БДР и БДДС;
- ВЭД (взаимодействие с валютным контролем банков, все операции связанные с валютой (постановка контрактов на учет, отправка СПД, контроль за сроками)
- мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплины
- составление отчета по кредиторской задолженности поставщикам (еженедельно) для руководства;
- управление денежными потоками: планирование и контроль исполнения БДДС и установленных лимитов (план-факт), контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений.
- организация взаимоотношений с банками: мониторинг рынка финансово-кредитных услуг, развитие отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации, контроль и отслеживание ковенант и условий по договорам займа, контроль за тарифами в обслуживающих банках, минимизация затрат на банковское обслуживание, подготовка отчетности/документов по запросу для банков и контролирующих органов (расшифровки, ковенанты, письма, compliance), открытие и закрытие банковских счетов.
- выполнение в установленные сроки иных задач, поставленных перед отделом.
- при необходимости работа на других участках бухгалтерского учета
- выполнение поручений главного бухгалтера
Основные требования:
1. Высшее профильное образование;
2. Опыт работы от 3-х лет со схожим функционалом;
3. Знание 1С:Бухгалтерия, хорошее владение Microsoft Excel
4. Английский язык (ср.уровень)
5. Способность доводить дела до результата.
6. Внимательность (вы не терпите ошибок, вам свойственно перепроверять свою работу).
7.Самостоятельность в работе (для продуктивной работы вам не нужен человек, стоящий над вами. Приняв работу, вы способны довести ее до конца в заданные сроки).
8.Умение правильно расставлять приоритеты, давать результат в сжатые сроки, любовь к цифрам и деталям.
9.Высокий уровень ответственности и самодисциплины, честность, нацеленность на результат, системность, активность.
10.Желание работать и профессионально развиваться.
Условия:
официальное трудоустройство, стабильная заработная плата;
ежегодный оплачиваемый отпуск;
ДМС после испытательного срока
график работы 5/2 (ненормированный рабочий день)
испытательный срок 3 месяца
заработная плата 205 тыс. руб. до вычета налогов
