Казначей

Производственная компания (металлообработка, производство серийной продукции), имеющая два обособленных подразделения, находится в поиске Казначея

• Формирование ежедневных реестров платежей и проведение платежей через системы Банк-Клиент.
• Своевременное разнесение банковских выписок по счетам и статьям ДДС, контроль корректности отражения операций.
• Ведение ежедневного отчета о движении денежных средств.
• Ведение и актуализация платежного календаря, внесение данных по плановым поступлениям и выплатам.
• Взаимодействие с банками по операционным вопросам: уточнение статусов платежей, реквизитов, получение выписок.
• Контролироль полноты электронной базы первичных документов.
• Осуществление платежей при исполнении государственных контрактов (ГОЗ) в сфере действия 275-ФЗ (банковское сопровождение с использованием ОБС счетов).
• Взаимодействие с УФК по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей по счетам, открытым в Казначействе. Спецсчета по учету безналичных денежных средств.
• Получение и проведение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах бухгалтерского и управленческого учета. Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средствам.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет).
• Специальное образование (переподготовка, повышение квалификации) будет являться преимуществом.
• Релевантный опыт работы не менее 2 -3 лет на должности казначей, бухгалтер-казначей, специалист по учёту и движению денежных средств и прочие схожие позиции.
• Хорошее знание бухгалтерского и управленческого учета участка банковских операций.
• Знание базовых проводок в бухгалтерском учете.
• Опытный пользователь MS Office (Excel, Word, Outlook), Банк-клиент, Казначейство, 1С:Бухгалтерия 8.3; знание законодательства в сфере банковских операций.
• Внимательность и аккуратность при работе с платежами, реквизитами и большими объемами данных.
• Умение соблюдать установленные сроки и регламенты.
• Готовность работать с большим объемом операций в периоды пиковой нагрузки.

Условия:

• Стабильная компания.
• Оформление в соответствии с ТК РФ, оплачиваемые отпуск и больничный лист.
• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00.
• Комфортный офис в шаговой доступности от метро