Главный специалист казначейства

Обязанности:

• Ведение реестров движения денежных средств, формирование отчетов по остаткам, контроль списаний, начислений;
• Планирование денежных потоков;
• Планирование, согласование исполнение платежей в рублях и иностранной валюте;
• Валютный контроль;
• Депозитные операции;
• Конверсионные операции;
• Открытие/закрытие счетов;
• Работа с Банками по операционным вопросам, в т.ч. Банк Клиент;
• Формирование отчетов, сводных и аналитических данных в части Казначейства;
• Контроль займов, начисление (расчет) процентов, документарное оформление, контроль исполнения обязательств;
• Экспертиза, согласование договоров;
• Ведение реестров, документооборота в соответствии с внутренними регламентами, методиками.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, техническое, математическое);
• Опыт работы в финансовом блоке не менее 2 лет;
• Знания:
• Планирование, оперативное управление денежными потоками
• Порядок проведения расчетов в рублях и иностранной валюте
• Валютный контроль
• Депозитные операции
• Конверсионные операции
• Банк клиент
• MS Excel
• 1С8.3

Условия работы:

• Официальная заработная плата
• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Срочный трудовой договор (декретная ставка);
• ДМС (после прохождения испытательного срока);
• Центральный офис .м. Курская / м. Красные ворота;
• График 5/2 пн.- чт. с 09:00 до 18:00, пт. до 16:45.