Руководитель отдела казначейства

В связи с созданием нового казначейского подразделения в составе Управляющей компании производственной группы компаний, требуется специалист на позицию Руководителя казначейства.

Обязанности:

• Разработка методологии работы казначейства, постановка платежной дисциплины группы компаний;
• Обеспечение бесперебойного финансирования платежей по всем обязательствам компании, планирование денежных потоков;
• Ведение консолидированного платежного календаря, оптимизация распределения средств группы компаний;
• Управление ликвидностью, выявление кассовых разрывов, определение источников финансирования, анализ денежных потоков в режиме online, перераспределение денежных средств между компаниями, ВГО;
• Управление лимитами бюджета, контроль исполнения бюджета, контроль согласования платежей, бюджетный контроль;
• Управление остатками на р/счетах, направление запросов в банки котировок на размещение денежных средств на депозиты и over-night, определение оптимальных условий по размещениям свободных денежных средств;
• Формирование и ведение оперативного отчета о движении денежных средств, отчет о поступлениях;
• Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание;
• Руководство проектами по автоматизации работы Финансового департамента и смежных подразделений на базе 1С: платежный календарь, реестр платежей, заявки на оплату, ОДДС, отчет по поступлениям, отчет по дивидендам, отчет по остаткам, кредиты и займы, автоматизация разнесения выписок в УУ и БУ.

Требования:

• Опыт работы в аналогичной должности в группе компаний или производственном холдинге от 3-х лет;
• Высшее образование профильное образование (экономика, финансы, финансы и кредит, банковское дело);
• Знание валютного, бухгалтерского, налогового законодательства;
• Владение ПК на уровне опытного пользователя, отличное владение 1С платформами, 1С БИТ Финанс, MS Excel, Word, Консультант+ и пр.;
• Отличное знание принципов и подходов к бюджетированию;
• Опыт работы с финансовыми моделями;
• Знание и практические навыки в области бухгалтерского, налогового учета, бюджетирования и планирования;
• Знание систем автоматизации учета;
• Ответственность, нацеленность на конечный результат, организаторские способности, лидерские качества, коммуникабельность, аналитический склад ума, умение и желание работать в команде, стрессоустойчивость;
• Способность к одновременному ведению (решению) нескольких задач, исполнительность, аккуратность, инициативность.

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
• Испытательный срок 3 месяца;
• Итоговый уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом;
• График работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (выходные: суббота/воскресенье);
• Комфортабельный офис в БЦ «Парус» ул. Ленина д.376
• Корпоративные мероприятия, дружный коллектив.

Если Вы готовы принять участие в развитии казначейской функции и оптимизации финансовых процессов внутри компании, а также обладаете необходимым опытом и знаниями, мы будем рады рассмотреть Ваше резюме.