Казначей

Уважаемый соискатель!

В нашей компании открыта вакансия «Казначея». Если у Вас есть опыт казначейского контроля, а также опыт работы с банковским сопровождением, вы знаете Excel и основные банковские проводки, присоединяйтесь к нашей команде профессионалов! Мы предлагаем интересную работу и достойные условия компенсации.

В основные обязанности на данной позиции входят:
• Казначейский контроль заявок на платеж (реквизиты, соответствие бюджету и опер. плану, корректность сумм).
• Ведение платежного календаря, контроль остатков по счетам.
• Формирование реестра платежей, обеспечение согласования, контроль исполнения.
• Формирование платежных поручений, обработка выписок (загрузка в 1С, контроль статей ДДС).
• Подготовка ежемесячного оперативного БДДС (сбор данных с ЦФО, проверка, консолидация).
• План/факт анализ БДДС.
• Работа с банками по вопросам открытия счетов, организации зарплатных проектов, размещения свободных денежных средств, ведение графика поступлений по депозитам (коммуникация, подготовка и передача документов, ведение договоров).
• Работа с банком в рамках Банковского сопровождения контрактов (формирование и ведение реестра поставщиков и подрядчиков, подготовка реестров платежей по Отдельному банковскому счету (ОБС), подготовка необходимых подтверждающих документов для целей проведения платежей по ОБС, ведение всех вопросов по Банковскому сопровождению).
• Работа с банками по вопросам кредитования: мониторинг рынка и подготовка предложений, коммуникация, подготовка и передача документов, ведение кредитных договоров, расчет процентов, расчет и контроль соблюдения ковенантов, обеспечение прохождения периодического банковского мониторинга (в перспективе).
• Участие в автоматизации 1С в части казначейства (в постановке задач, контроле исполнения и тестировании).

Основными требованиями являются:
• Опыт казначейского контроля.
• Опыт работы с Банковским сопровождением.
• Понимание принципов формирования БДР, БДДС.
• Понимание методов АФХД для целей прохождения банковского мониторинга (анализ показателей отчетности, расчет коэффициентов, комментарии по величине и динамике, выводы по итогам анализа).
• Рабочий уровень EXCEL (СУММ, СУММЕСЛИ, формулы).
• Знание основных проводок (для целей получения нужной информации из 1С).
• Грамотная устная и письменная речь, владение профессиональной терминологией в рамках должностных обязанностей.

Дополнительные преимущества:
• ДМС со стоматологией (после испытательного срока).
• Оформление по трудовому договору в рамках законодательства РФ.