Начальник отдела казначейства/производственная компания

Начальник отдела казначейства. В подчинении 5 человек

ОБЯЗАТЕЛЬНО с опытом работы в производственной компании (торговля, услуги, финансовые институты — не подходят). Просьба уточнять этот опыт в резюме/сопроводительном письме.

Обязанности:

• Управление Казначейством, включая построение системы и формирование команды;
• Управление денежными потоками (прогноз, контроль, анализ) по направлениям деятельности;
• Подготовка оперативной отчетности;
• Выстраивание автоматизации процессов;
• Взаимодействие с банками;
• Контроль расчетов и движения денежных средств ;
• Взаимодействие с контрагентами по вопросам дебиторской и кредиторской задолженности;
• Последующая работа с банковскими платежными инструментами;
• Участие в экспертизе платежных условий договоров.

Требования:

• Высшее образование (предпочтительно профильное);
• Опыт работы руководителем казначейства от 3-х лет;
• Продвинутый пользователь MS Excel, знание 1С;