Казначей (финансовый контролер)

Компания Cotton Way — основатель и лидер российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий (стирке, химчистке, дезинфекции).

Cotton Way — работает с больницами, гостиницами, детскими садами, спортивными клубами, комплектует чистым постельным бельем поезда дальнего следования.

Cotton Way предоставляет качественный, чистый и биобезопасный текстиль тысячам людей по всей стране. Наши региональные подразделения есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Тюмени.

В управляющую организацию группы компаний в г. Москва приглашаем

Финансового контролёра

Ваши задачи:

• Проверка заявок на расходование ДС.
• Формирование и отправка в банк платежных поручений на основании. утвержденных заявок и контроль их исполнения.
• Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС.
• Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании.
• Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств.
• Своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским. гарантиям, лизинговых платежей и контроль расчета процентов.
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП.
• Запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга.
• Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации).
• Ведение отчета по дебиторской задолженности.
• Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками.
• Сопровождение зарплатных проектов в полном объеме.
• Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов.

Наши ожидания:

• Опыт работы от трех лет в крупной компании с большим количеством юр лиц.
• Опыт работы с банковским мониторингом- желательно.
• Знание 1 С, МS Office, Excel.
• Знание бухгалтерского учета.

Мы предлагаем:

• Возможность реализовать себя в стабильной компании, лидере в своём сегменте.
• Конкурентную, официальную заработную плату.
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• График работы 5/2 с 08:30 до 17:30.
• Уютный офис в шаговой доступности от метро Водный Стадион или МЦК Балтийская.