от 85000 RUR
Красногорск
Лесная улица 17
Лесная улица 17
Более 6 лет
Обязанности:
- Работа в системе Банк-Клиент.
- Ежедневное снятие остатков по счетам, выгрузка их в информационную базу
- Проведение выписки в информационной базе по движению денежных средств (корректный учет движения денежных средств в информационной базе по счетам бухгалтерского учета, статьям движения денежных средств и аналитике договоров с контрагентами
- Сверка остатков денежных средств по отчету «выписка» с информационной базой
- Обработка заявок на оплату с последующим формированием платежных документов
- Формирование реестра платежей
- Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежей «до выяснения»)
- Открытие/закрытие р/с, контроль и своевременное продление ЭЦП. Взаимодействие с банками в рамках компетенций
- Ведение казначейских счетов (сведения об операциях с целевыми средствами, ведение перечня документов оснований, открытие/закрытие казначейских счетов);
- Работа с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов, подготовка реестров платежей по Отдельному банковскому счету, подготовка и проверка пакета необходимых подтверждающих документов для целей проведения платежей по ОБС
- Формирование ежедневных отчетов по текущей деятельности
- Ведение более 10 расчетных счетов
- Около 50 платежей в день
- Выполнение иных поручений руководства
- Опыт работы с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов
- Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с кредиторами/дебиторами
- Готовность и умение справляться с большим объемом информации
- Уверенный пользователь 1С
- Навыки работы с оргтехникой (принтер, сканер)
- ЗП «белая» без задержек;
- График работы 5/2, с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
- Место работы: комфортабельный современный офис, г Красногорск ул. Лесная д.17.
- корпоративные мероприятия, дружный коллектив.
