Экономист в отдел Казначейства

Работа со спец. счетами (ОБС, Проектный):
— Проверка заявок исполнителей на предмет наличия необходимого пакета документов;
— Взаимодействие с инициатором платежа/финансовым отделом для устранения замечаний по заявкам;
— Верификация документов через банк-клиент;
— Формирование реестров по заявкам, оплата которых производится через спец. счета;
— Выгрузка платежей в банк-клиент;
— Взаимодействие с банком по обработке платежей/устранению замечаний;
-Компенсация платежей со спец. счетов, если ранее была проведена оплата с р/с;
— Контроль обработки платежей (ведение свода в excel);
— Консультация контрагентов по работе со специальными счетами.

Работа в системе «Электронный бюджет» УФК.
— Ручной ввод п/п, загрузка обосновывающих документов;
— Подготовка и отправка Сведений об операциях с ЦС;
— Снятие банковских выписок;
— Открытие лицевых счетов/ аналитических разделов;
— Своевременное заведение в системе документов оснований (договоров, дс),
— Взаимодействие с кураторами;
— Консультация контрагентов по работе с системой «Электронный бюджет УФК».

Кредитование:
— Бронирование лимита и согласование % ставки с банком;
— Подготовка заявлений и реестров на выборку траншей;
— Сбор комплекта обосновывающих документов;
— Консолидация данных по выданным/погашенным траншам.

Формирование/корректирование заявок на расходование ДС.

Формирование основного ежедневного реестра платежей в системе 1С.УСО.

Открытие/закрытие расчетных счетов в банках.