Индустриальная улица 13
Обязанности:
— Платежи (обработка заявок, формирование реестров платежей, банк-клиент).
— Ведение платежного календаря, планирование расходов.
— Управление ликвидностью.
— Формирование и согласование реестра платежей.
— Контроль уровня дебиторской задолженности.
— Формирование ежедневного отчета о движении денежных средств.
— Создание в базе 1С 8.3 платежных поручений на оплату с последующей выгрузкой их в Клиент-Банк, в т.ч. платежи по выплате заработной платы сотрудникам организаций (наличие нескольких ЗП проектов);
— Импорт и экспорт платёжных поручений из/в базы 1С 8.3 в Клиент -Банки. С корректным разнесением по счетам в бухгалтерии 1С;
— Разнесение банковских выписок, ежедневная проверка остатка по всем расчётным счетам организаций;
— Операции по внешней экономической деятельности;
— Поездки в банковские структуры по вопросам открытия /закрытия специальных счетов под Госконтракты, решение вопросов по своевременному устранению проблем в работе с Банк-Клиентом.
Требования:
Опыт работы на позиции с аналогичным функционалом от 3-х лет;
Знание счетов бухгалтерского учёта 51;
Уверенный пользователь ПК (1С, MS Excel, Банк-клиент).
Аналитический склад ума, умение работать в режиме многозадачности
Инициативность, исполнительность, целеустремленность, позитивный настрой в работе.
- Полный рабочий день, 5/2. С 09.00 до 18.00.
- Оформление по ТК
Р. Ф. Постоянная работа.
