Руководитель отдела казначейства

• Управление процессом сопровождения банковских счетов — подготовка соответствующих пакетов документов для открытия, закрытия банковских счетов и их дальнейшее сопровождение во взаимодействии с банками (РКО, корпоративные карты)
• Организация процесса оперативного планирования движения денежных средств (план — факт ДДС), формирование долгосрочного и краткосрочного прогноза движения денежных средств
• Контроль и анализ эффективности управления денежными средствами, направленные на управление текущей ликвидностью
• Организация и обеспечение контроля за правильным расходованием денежных средств и целевым использованием собственных оборотных средств
• Обеспечение осуществления платежей
• Управление долговыми обязательствами, осуществление инвестирования временно свободных денежных средств (размещение депозитов), управление внутренними займами

• Высшее финансовое/экономическое образование
• Опыт работы от 3 лет в отделе казначейства со схожим функционалом
• Знания бухгалтерского и управленческого учета, работа с формой ДДС и платежным календарем
• Знание основ макро- и микроэкономики, финансового и банковского законодательства, финансового анализа
• Опыт взаимодействием с финансово-кредитными учреждениями по сопровождению банковских счетов, РКО
• Отличное знание 1С (желательно КА)

Условия:

• Полностью белая заработная плата (финальный уровень обсуждается с кандидатом по итогам собеседования)
• Официальное оформление по ТК с первого дня, полностью белая заработная плата.
• Программа ДМС, включая стоматологию