Ведущий специалист Операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ

Обязанности и функционал:

• • Ведение внутреннего учета в части отражения движения денежных средств по регистрам учета. Обработка поступающих платежей и поручений на перевод, вывод денежных средств;
  • Ежедневная сверка операций по выписке с расчетной организацией;
  • Обработка и исполнение заявлений участников клиринга по конвертации валюты во внутреннем учете;
  • Ведение клиринговых регистров, реестра участников клиринга, реестра клиентов участника клиринга, счетов для вывода денежных средств участников клиринга;
  • Контроль корректного учета и отражения обязательств и требований по сделкам РЕПО по возврату доходов, выплаченных по корпоративным событиям с ценными бумагами;
  • Осуществление возмещения расходов Клиринговой организации за услуги, оказанные Организации внешними контрагентами и контроль за корректным начислением и удержанием клиринговых сборов в клиринговой системе;
  • Участие в подготовке ответов на запросы от участников, органов власти, контролирующих организаций;
  • Контроль своевременного формирования и направления (в сроки, установленные внутренними документами Организации) корректных отчетов участникам;
  • Предоставление консультаций участникам по вопросам обслуживания;
  • Тестирование новых функционалов на тестовых полигонах, выявление ошибок в работе системы в части своего функционала.
  • Координирование работы подразделения. Замещение сотрудников отдела на разных участках на время больничных и отпусков. Взаимозаменяемость.
  • Участие в ежедневной операционной деятельности департамента.

Будет рассматриваться как приоритет

• опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании от 3 лет,
• знание английского языка устно, письменно
• умение работать с xml/ xsd /Excel /Word /Notepad++

Личностные характеристики: коммуникабельность, умение работать с большим объёмом информации, аналитический склад ума, ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, умение организовать работу в команде, умение организовывать работу по приоритетам важности, самостоятельное решение проблем.