Казначей

LIMÉ-бренд одежды, обуви и аксессуаров, созданный в 2008 году. Наши магазины представлены в России и СНГ, а также онлайн с доставкой по всему миру. Наш успех заключается в слаженной командной работе, что позволяет бренду создавать востребованный качественный продукт.

Мы всегда рады знакомству с новыми людьми, которые разделяют наши ценности и позитивный настрой.

ВАМ ПРЕДСТОИТ:

• Ежедневно, до 9.20 получать электронную банковскую выписку из Банка Клиент, формировать оперативные остатки на начало рабочего дня для директора казначейства по р/счетам всех компаний.

• Распечатывать и сохранять электронные банковские выписки по р/счетам банков для архивации.

• Выгружать выписку из Банка Клиент в рабочую папку Обмен с банком.

• Проверять выписку, при необходимости заполнять пустые поля: счет на оплату; номер договора контрагента.

• Загружать платежные поручения (далее ПП) в КА (1С Комплексная автоматизация) и выгружать ПП в Банк Клиент (далее БК).

• Проверять сумму заявки и ПП с первичным документом (рублевые и валютные оплаты): сумму оплаты, дату счета (инвойса), реквизиты, инвойс, ГТД (грузовая таможенная декларация), реквизиты, коды валютных операций. В случае расхождения уточнять информацию у ответственных исполнителей.

• Сверять остатки по р/счетам с отчетом ДДС (движения денежных средств) в КА с выпиской банка.

• Проверять оплаты за предыдущий день, где статус заявки на расходование денежных средств должен поменяться с Утверждена на Оплачено полностью.

• Создавать валютные ПП в Банк клиент. Формировать справки о сведениях валютных операций (СВО), по балансовым оплатам справки о подтверждающих документах. Рассылать поставщикам SWIFT.

• Создавать СПД (Справку подтверждающих документов) по кредит-нотам, по дебит-нотам.

• Оформлять паспорта сделок по новым контрагентам. Получать УНК от банка. Контролировать сроки контрактов, отслеживать сроки контрактов, при необходимости запрашивать доп. соглашения на продление контракта у ответственных лиц, регистрировать изменения в банке.

• До 20 числа каждого месяца сдавать отчет в банк по ГТД за предыдущий месяц.

• Вносить в КА данные о новых контрагентах (резидент).

• Осуществлять выгрузку операций по расчетному счету из программы КА в программу из КА в 1С бухгалтерия.

• Ежедневно размещать свободный остаток денежных средств на депозите.

• Отражать в КА начисленные проценты по депозитам.

• Проводить оплаты по аккредитивам. Отражать в КА начисленные проценты по аккредитивам за пользование ДС.

• Отвечать на запросы банка, сотрудников компании. Продлевать ЭЦП КБ.

МЫ ОЖИДАЕМ:

• Опыт работы казначеем от 2-х лет;

• Отличное знание 1С;

• Знание и опыт в области валютного контроля;

• Способность работать с большим объёмом информации в условиях многозадачности;

• Знание стандартов финансового учета;

• Знание порядка ведения делопроизводства;

• Знание порядка, формы и сроки составления отчетности;

• Знание современных средств вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Оформление согласно ТК РФ;
• График работы: 5/2 (9−18);
• Современный и комфортный офис;
• Заботу о твоем здоровье (ДМС со стоматологией);
• Корпоративное обучение, скидки на изучение иностранного языка;
• Скидки на продукцию бренда;
• Максимум возможностей для профессиональной самореализации;
• Дружный коллектив, открытую корпоративную культуру.

РАБОТА В LIMÉ - ЭТО РАБОТА В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ!