Начальник финансового отдела

Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль за их исполнением;

Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51);

Оформление необходимых документов для проведения операций по счетам с банковским сопровождением контрактов: мониторинг, расширенное, казначейское.

Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с движением денежных средств по счетам, открытием закрытием счетов, получением справок из банков, предоставлением в банк документов по финансовому мониторингу.

Контроль реестра платежей: наличие заявок, правильность оформления.

Лизинговые операции: выбор выгодной лизинговой компании на основании предоставляемых графиков, согласование протоколов выбора лизинговой компании для заключения лизинговых сделок. Контроль за своевременность платежей по лизинговым договорам.

формирование бюджета движения денежных средств планового и фактического.