Начальник отдела внутреннего учета (ЗПИФ)

Уважаемые соискатели! Предлагаем Вам рассмотреть вакансию Начальник отдела внутреннего учета (ПИФ)

Обязанности:

• Разработка и совершенствование правил расчета СЧА ЗПИФ
• Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
• Формирование управленческой отчетности по ПИФ по внутренним запросам
• Отражение операций в 1С Аванкор
• Формирование документов в Банк-клиенте, ЭДО;
• расчет СЧА по ЗПИФ;
• Согласование документов и операций ЗПИФ со специализированным депозитарием
• Ведение внутреннего учета ЗПИФ
• Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ
• Формирование отчетности, сверка со Специализированным депозитарием, подготовка отчетности в XBRL
• Взаимодействие с оценщиком по подготовке и проверке отчетов

Требования:

• Аналогичный опыт работы не менее 2-х лет в управляющей компании
• Высшее экономическое образование
• Знания в области бухгалтерского и инвестиционного учета ЗПИФ
• Наличие аттестата серии 5.0.

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• График работы - 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Оплачиваемый больничный лист и отпуск;
• ДМС;
• Офис-м. Полянка, далее 10 минут пешком.