з/п не указана
Ростов-на-Дону
От 3 до 6 лет
Основная задача:
Организация работы подразделения (в подчинении 3 специалиста) для обеспечения бесперебойного функционирование денежных потоков компании
Что предстоит делать:
- Управление денежными потоками Компании
- Ведение платёжного календаря и бюджета движения денежных средств.
- Формирование и согласование реестра платежей.
- Контроль уровня дебиторской задолженности.
- Проверка заявок на расходование денежных средств на предмет: управленческие аналитики, реквизиты, назначение платежа и т.д.
- Подготовка платежных поручений различных видов: налоги, зарплата, услуги, поставщикам товаров, отправка п/п по банк-клиенту разных банков.
- Контроль за правильностью, своевременностью проведения платежей, проверка банковских выписок.
- Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, работа с валютными платежами и валютным контролем банка, по РКО, закрытие, открытие р/с, другие операционные вопросы.
- Сопровождение кредитного портфеля (мониторинги, рефинансирование, выборки траншей по ВКЛ, контроль соблюдения ковенант).
- Взаимодействие с сотрудниками компании по вопросам платежной дисциплины, консультации по оформлению заявок на расходование денежных средств.
- Формирование финансовой информации, подготовка справок, расшифровок и документов в соответствии с запросами банков и непосредственного руководителя.
Требования:
- Высшее экономическое или техническое образование;
- Опыт общения на уровне крупнейших Банков;
- Опыт работы в казначействе или банках не менее 3 лет;
- Владение системами электронного документооборота, системами банк-клиент.
- Уверенный пользователь ПО (1С, MS Excel);
Мы предлагаем:
- Работу в крупной стабильной компании
- Интересные, масштабные и амбициозные задачи;
- Обсуждаемый уровень дохода.
Если вас заинтересовала вакансия, укажите, пожалуйста, в сопроводительном письме ваши ожидания по уровню дохода
