Главный специалист казначейства

Задачи:

• Сбор и анализ данных для управленческой отчетности: составление факта и прогноза Cash Flow
• Участие в разработке и сопровождении схем внутригрупповых расчетов и поддержания ликвидности компаний Группы
• Коммуникация с банками по различным вопросам, связанным с открытием счетов, актуализацией сведений и проведением операций
• Планирование и контроль осуществления платежей, регламентирование процессов их согласования, осуществление платежей
• Размещение временно свободных денежных средств
• Контроль исполнения платежной дисциплины
• Контроль состояния кредиторской и дебиторской задолженностей
• Подготовка отчетности по движению денежных средств, по банковским операциям
• Подготовка проектов различных договоров и дополнительных соглашений к ним

Наши ожидания:

• Высшее экономическое/финансовое образование
• Опыт работы с профильными задачами в крупной компании от 3 лет
• Знание РСБУ и МСФО
• Практические навыки в банковских программах по отправке платежей
• Опыт работы, связанной с платежами ВЭД (будет преимуществом)
• Умение работать с корпоративными документами
• Уверенное владение Excel, PowerPoint
• Английский язык - от B2 (уверенный письменный и устный)

Мы предлагаем:

• Официальное оформление

• Пакет страхования: ДМС, страхование жизни и выезда за рубеж, онкострахование

• Программа "Кафетерий льгот": 8000 руб/мес на одну из категорий: питание, транспорт, спорт, ДМС для родственника

• Офис в Москва-Сити (работа из офиса)