Ведущий специалист по учету ЗПИФ

Ищем в команду ведущего специалиста по направлению ведение учета и отчетности ЗПИФ, подготовка регуляторной отчетности

Обязанности

• Ведение бухгалтерского учета имущества ЗПИФ (проведение выписок, доходов, расходов, учет активов: ОС, имущественных прав, аренды, драгметаллов, ценных бумаг и т.д.);
• Анализ и обработка первичных документов, проведение операций в учетной системе 1С: Аванкор;
• Анализ договоров с точки зрения соблюдения бухгалтерского и налогового законодательства;
• Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, счета, акты сверок с контрагентами);
• Ведение налогового учета (НДС, НДФЛ, налог на имущество и землю);
• Расчет СЧА и стоимости пая, сверка со специализированным депозитарием;
• Составление отчетности в Банк России (ОКУД 0420502,0420503,0420504,0420505, 0420516) и подготовка отчетности в XBRL;
• Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности;
• Анализ нормативно-правовых актов, согласование правил и изменений определения СЧА;
• Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов;
• Участие в подготовке данных по запросу налоговой, аудиторов.

Требования

• Хорошие знания и опыт работы в области бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе операций с ценными бумагами;
• Знание законодательства, регулирующего деятельность ЗПИФ;
• Обязателен опыт работы в области учета закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости;
• Навыки работы в 1С;
• Умение работать в режиме многозадачности, готовность к высокому темпу работы;
• Умение работать в справочных системах Консультант Плюс;
• Умение самостоятельно находить необходимую информацию и знания.

Условия

• Гибридный формат работы;
• Льготные ипотечные условия кредитования;
• Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Сбер Маркет, Мега Маркет, Самокат, Еаптека и другие;
• ДМС с первого дня и скидки на страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Детский отдых и подарки за счет Компании;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
• Скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте.