Руководитель Казначейства

Обязанности

• Подготовка документов для открытия/закрытия расчетных счетов, лицевых счетов, продление ключей ЭЦП.
• Краткосрочное и среднесрочное планирование движения денежных средств по группе компаний. Планирование платежного календаря, контроль его исполнения.
• Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей.
• Контроль осуществления платежей внутри России и за пределами РФ. Управление рисками по валютному контролю.
• Расширение трансграничных платежей, выстраивание схем движения денежных средств в рамках операционной деятельности компании.
• Взаимодействие с финансово-кредитными организациями по текущим вопросам (финансовая отчетность, замена банковских карточек подписей, размещение денежных средств, оформление договорной документации.
• Сопровождение мультивалютного кредитного портфеля (обеспечение банковского мониторинга, расчет и контроль исполнения ковенант и др.).
• Работа с документами по мониторингу банков (ОСВ, карточки счетов, справки и др.).
• Контроль своевременного и корректного отражение данных в учете по счетам 50,51, 52, 55, 57, 58, 66, 67,76 с банковскими выписками.
• Анализ и контроль дебиторской, кредиторской задолженности; Повышение ликвидности ДС компании.
• Мониторинг банковских продуктов. Выстраивание предложение по усовершенствованию денежных потоков компании.
• Предоставление отчетности по ДДС – руководящему составу холдинга и акционерам.
• Выполнение поручений финансового директора и главного бухгалтера.
• Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства.
• Управление отделом из 5 сотрудников, обеспечение эффективной работы Казначейства по достижению стратегических задач компании, предусматривающих рост бизнеса и внедрение новых продуктов.

Требования

• Высшее финсово-экономическое образование.
• Опыт работы в казначействе от 5 лет, на позиции руководителя от 2 лет.
• Знание бухгалтерского, управленческого учета.
• Обязателен практический опыт привлечения диверсифицированного финансирования для компании и переговоров с финансирующими подразделениями.
• Опыт работы в программе 1С, знание Excel.
• Умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость.

Условия

• Работа в стабильной развивающейся компании – лидере рынка.
• Достойная заработная плата.
• Официальное оформление.
• Современный офис 5/2, с 9.00 до 18.00.
• Бесплатная парковка.
• От метро Медведково организован корпоративный транспорт.
• Территориально: МО, г. Мытищи, Волковское шоссе, дом 5А, строение 1.