Начальник отдела казначейства

Обязанности:

• Общее руководство отделом:
• определение затрат сотрудников, контроль исполнения;
• оперативное планирование и оптимизация денежных потоков;
• управление финансовыми рисками.
• Планирование бюджета движения денежных средств.
• Формирование платежных календарей (долгосрочных, краткосрочных):
• сбор заявок на платежи от подразделений предприятия;
• маркирование заявок (определение статьи расходов, подразделения/филиала и пр;
• контроль исполнения утвержденных заявок на соответствие их БДДС и договорам;
• планирование БДДС на финансовый год с последующим контролем исполнения в разрезе кварталов, статей расходов, подразделений, договоров.
• план - факторный анализ по периодам.
• Организация системы взаимоотношений с банкамведение переговоров с кредитными/лизинговыми организациями;
• открытие и ведение расчетных/депозитных счетов;
• осуществление всех типов расчетов;
• оформление банковских кредитов, гарантий, аккредитивов, договоров финансовой аренды(лизинга);
• Контроль кассовой дисциплины.
• Контроль дебиторской/кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками.
• Заключение и сопровождение договоров страхования (залоги, КАСКО, ОСАГО,ДМС).

Требования:

• Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет.

Условия:

Официальное оформление по ТК РФ;

Пятидневная рабочая неделя;

Доставка до места работы и обратно на вахтовом автобусе.