Финансовый менеджер / Казначей

Обязанности:

• Взаимодействие с банками по вопросам РКО, открытия-закрытия счетов, размещения депозитов, кредитных обязательств, предоставление информации по запросам;
• Поддержание работоспособности системы Банк-клиент (контроль за работоспособностью гаджетов для обмена СМС-сообщениями с банком, сроки действия ЭЦП, продления полномочий подписантов и проч.)
• Ежедневное снятие выписок, корректное разнесение в 1С, формирование ДДС;
• Ведение платёжного календаря и графика обязательных платежей, ежедневное аккумулирование счетов на оплату от каждого из отделов группы компаний, согласование с руководителем для осуществления оплаты;
• Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка платежей в банк-клиент (до 100 платежей в день, 9 юридических лиц, 15 расчётных счетов);
• Ведение реестра договоров по РКО, кредитам и займам;
• Выполнение прочих задач, связанных с указанным выше функционалом.

Требования:

• Профильное высшее финансово-экономическое образование;
• Опыт работы в казначействе (в т.ч. с валютными платежами) с несколькими юридическими лицами 2-3 года;
• Уверенные знания Excel и 1С;
• Понимание принципов движения денег, базовые знания бухгалтерского учёта, аналитические способности;

Условия:

• График 5/2 с 10:00 – 19:00 в офисе в бизнес-центре «Верейская Плаза», выходные – суббота, воскресенье;
• Оформление по ТК РФ, оплачиваемые больничные и отпускные дни;
• 3 дополнительных выходных дня в год (после прохождения испытательного срока);
• Корпоративный автобус от ст. метро «Славянский бульвар», от метро «Давыдково» 15 минут пешком.