Москва
улица Коровий Вал 7
улица Коровий Вал 7
Наше предложение:
- работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
- официальное трудоустройство с первого дня работы
- "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата)
- работа в офисе, график 5/2
Обязанности:
- ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ОПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров
- учет займов, дебиторской задолженности, дисконтирование, обесценение
- приветствуется учет недвижимости в ОПИФ
- расчет СЧА ОПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ
- подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ОПИФ; подготовка адресной отчетности
- подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ОПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов
- согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО
- согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ
- при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование
- Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов; знание законодательства в части ПИФ
- Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями