Финансовый менеджер в отдел Казначейства

Дата размещения вакансии: 28.10.2024
Работодатель: Национальная нерудная компания
Уровень зарплаты:
от 100000 RUR
Город:
Москва
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Обязанности:

  • Выгрузка банковских выписок и загрузка в 1 С Казначейство, разнесение по статьям затрат;
  • Заведение контрагентов в 1 С Казначейство;
  • Формирование и отправка запросов в банк на выдачу справок, копий платежных поручений, и пр. корреспонденции. Контроль за исполнением;
  • Открытие/закрытие расчетных счетов, сопровождение выпуска банковских продуктов: кредитные линии, банковские гарантии, соблюдение ковенант;
  • Подготовка и предоставление в банки документов в рамках мониторинга кредитных договоров (ежеквартально/ежемесячно);
  • Контроль технической исправности работы ДБО (в т. ч. перегенерация ключевых носителей);
  • Проверка на корректность и создание заявок на оплату;
  • Выполнение прочих поручений руководства.

Требования:

  • Высшее образование
  • опыт работы в банк-клиент;
  • опыт работы с банками в части сопровождения юридического досье компании;
  • ответственность, внимательность, умение работать с большим объёмом информации, аналитический склад ума, нацеленность на результат.

Условия:

  • Работа в крупной производственной компании;
  • Стабильная белая заработная плата;
  • Оформление по ТК РФ.
  • График и условия работы: пн-чт с 9 до 18 часов пт с 9 до 16.45;
  • Работа в г. Москва, адрес: 2-я Магистральная улица (корпоративный транспорт от м. Беговая).