Ведущий специалист казначейства

ООО «Акцент» - строительная компания - заказчик, занимающаяся реализацией проектов строительства премиального жилья «под ключ».

Каждый проект отвечает самым высоким стандартам безопасности и соответствует последним тенденциям архитектуры и дизайна. Мы сотрудничаем только с лучшими профессионалами в различных отраслях и обеспечиваем самый строгий контроль качества выполненных работ.

Наша компания предлагает покупателям уникальные проекты высочайшего качества, аналогов которым нет на территории РФ.

Обязанности:

• Обработка Заявок на оплату
• Формирование реестра платежей
• Работа с системой Клиент-банк
• Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль их проведения
• Ежедневная обработка выписок из банка.
• Формирование справки по остаткам на р/с, контроль исполнения плана оплат.
• Ежедневная обработка отчетов о поступивших денежных средствах
• Отражение на счетах бухгалтерского и налогового учета всех операций, связанных с движением денежных средств
• Проведение и контроль осуществления банковских операций
• Контроль исполнения платежного дня
• Финансовый мониторинг
• ·Осуществление взаимодействия с коммерческими банками
• Осуществление и контроль взаиморасчетов с юридическими лицами
• Работа с договорной документацией
• Предоставление данных об оплатах сотрудникам
• Оформление операций по приему наличных и их выдаче.
• Оформление и хранение документов по операциям с наличными.
• Изготовление справок и отчетов по своей зоне ответственности.
• Обеспечение хранения принятых наличных сумм, их выдачи и учета.
• Контроль ковенантов по кредитным договорам.
• Сдача финансового мониторинга в банки.
• Контроль 50, 51, 67 счетов

Требования:

• Опыт работы от 3-х лет (закупки, строительство);
• Опыт в строительстве желателен;
• Продвинутый уровень знания Excel;
• Аналитический склад ума, знание делопроизводства, грамотная речь, самостоятельность, многозадачность, исполнительность, ответственность.

Условия:

• Работа над интересными проектами;
• Профессиональный коллектив единомышленников;
• Оформление в соответствии с TK РФ;
• Выплата ЗП 2 раза в месяц;
• Полный рабочий день на территории работодателя (не удаленный режим работы).
• Рабочий день с 9.00 до 18.00 (с пн-пт);
• Место рабочее: м. Строгино БЦ Зенит Плаза;
• При наличии личного автомобиля предоставляется парковочное место.