Главный специалист казначейства

Обязанности:

• Формирование ежемесячно отчета БДДС план/факт по Группе компаний;
• Актуализация исполнения БДДС, расчет остатков лимитов, подготовка отчетности в
  разрезе источников финансирования;
• Оперативное планирование БДДС компаний Группы: еженедельный расчет и ежедневная
  корректировка платежного календаря;
• Сверка ВГО по Группе компаний, контроль взаиморасчетов;
• Проверка заявок на расходование денежных средств;
• Размещение свободных денежных средств;
• Помощь в организации выборки траншей кредитов.

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование.
• Опыт работы в казначействе от 5 лет, с отчетами БДДС в строительной / нефтегазовой сфере.
• Отличное знание: MS Office: Excel (опытный пользователь, расширенные возможности, приветствуется знание Макросов; 1С: Бухгалтерия 8.3; 1С: ERP.

Условия:

• Официальное трудоустройство в ООО "РГ-Сервис"
• Комфортный офис БЦ Верейская Плаза (15 минут на корпоративном автобусе от метро Славянский бульвар).
• График работы 5/2, 9:00 - 18:00.
• Официальная заработная плата, премии по результатам работы.
• ДМС после испытательного срока.
• Корпоративные скидки.