Главный специалист в бэк-офис УК (ПИФ)

Обязанности:

• ежедневная обработка, отражение сделок и операций в системе внутреннего учета (котировки, отчеты брокера, выписки по р/с, переоценка активов, свопы, фьючерсы, векселя, закладные и иные активы);

• расчет нормативных показателей: среднегодовой СЧА, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений;

• взаимодействие со спецдепозитарием, сверка СЧА, подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности (0420502, 0420503, 0420504, 0420505)

• контроль за сроками действия и оплаты заключенных договоров.

​​​​​​​Требования:

• Опыт работы на позиции ведущего/главного специалиста в управляющей компании в сфере учета ПИФ не менее трех лет (УК или СД);
• Высшее образование (экономическое/техническое);
• Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения учета и составления отчетности;
• Пользователь специализированных ПО для внутреннего учета ПИФ (Аванкор ПИФ 3);
• Внимательность, аккуратность, ответственность;
• Желательно аттестат 5.0.

Условия:

• Комфортабельный офис
• Конкурентоспособная заработная плата
• После испытательного срока возможен гибридный график, удаленный формат работы.