Руководитель направления по учету операций паевых инвестиционных фондов

УК «Первая» - управляющая российская компания, работает с 1996 года. Предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей в своих паевых инвестиционных фондах и стратегиях доверительного управления.

Наша команда в поиске Руководителя направления по учету операций паевых инвестиционных фондов

Обязанности

• Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ) в соответствии с требованиями законодательства
• Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, аудитором
• Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием;
• Обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программах внутреннего учета. Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками
• Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программах внутреннего учета
• Составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516
• Взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов

Требования

• Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет
• Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций
• Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0
• Желателен опыт работы в ПО Аванкор
• Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook)

Условия

• Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация)
• Льготные ипотечные условия кредитования
• Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• Корпоративная пенсионная программа
• Детский отдых и подарки за счет Компании
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию