Руководитель направления казначейских операций

Обязанности:

• Контроль и своевременное продление ЭЦП банков, формирование и продление сертификатов.
• Взаимодействие с Банками. Открытие кредитных линий, оформление кредитно-обеспечительной документации.
• Подготовка необходимых документов для открытия/закрытия расчетных, специальных, обособленных счетов в уполномоченных банках, внесение изменений в юридическое дело в банках.
• Контроль ковенантного пакета.
• Управление денежным потоком компании. Выбор оптимального источника выплаты факторингового финансирования.
• Управление ликвидностью.
• Осуществление рублевых и валютных платежей резидентам и нерезидентам в рамках согласованных реестров, зарплатных платежей в различных системах «Банк-Клиент».
• Проверка документов-оснований для обоснования целевого расходования денежных средств.
• Проверка заявок на соответствие утверждённым бюджетам организации.
• Формирование реестра платежей и контроль заявленных платежей на предмет согласования ответственными лицами, согласно требованиям внутренней документации.
• Участие в формировании бюджетов и бизнес-планов.
• Участие в автоматизации учетных процессов участка.

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование,
• Опыт работы от 2-х лет с аналогичным функционалом, желательно в факторинговой компании/операционном офисе банка.
• Знание валютного законодательства.
• Желателен опыт работы с иностранными банками (Китай).
• Владение ПК, MS Office: продвинутый пользователь Excel, 1С.
• Навыки работы в различных системах Банк-Клиент.
• Хорошее знание бухгалтерского учета, основных принципов формирования доходов и расходов.
• Высокий уровень ответственности, внимательность к деталям, добросовестное отношение к работе, умение работать в условиях многозадачности, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и эффективно распределять рабочее время; хорошие коммуникативные навыки.
• Внимательность к деталям, аналитическое мышление, работоспособность.
• Умение вести деловую переписку, работать в команде.

Условия:

• Комбинированный формат работы (office/home).
• Стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы.
• Забота о здоровье сотрудников: программа ДМС, включая стоматологию.