Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)

Обязанности:

• осуществлять мониторинг массовых карточных операций при открытии/ закрытии дня в ПО Colvir (обработка OBI-файлов, проверка валютной позиции);
• обрабатывать детализированный отчет в карточной системе (распечатка SV File ID с информацией по финансовым транзакциям со скрытыми номерами карточек);
• выполнять работу по ведению бухгалтерского учета по карточным операциям (отражение проводок по транзитным счетам, отнесение сумм на доходные и расходные счета согласно отчетов от MasterCard и VISA;
• осуществлять ежедневную сверку остатков на транзитных счетах по пластиковым картам в ПО Colvir;
• осуществлять учет операций, проведенных через Интернет-банкинг, терминалы и прочих банковских операций по подконтрольным направлениям учета;
• контролировать и осуществлять мониторинг взаиморасчетов MasterCard и VISA;
• формировать распоряжения на оплату в MasterCard в валюте, по VISA в валюте на корреспондентские счета банка для взаиморасчетов с МПС;
• осуществление зачислений сумм возмещения карточных операций по Эквайрингу;
• выявление и устранение самостоятельно или путем уведомления структурных подразделений об имеющихся расхождениях в рамках компетенции Управления;
• в рамках своей компетенции предоставлять ответы на запросы внешних контрагентов;
• проверка соответствия открытых лицевых счетов характеру совершаемых Банком операций и их отнесение на счета Главной бухгалтерской книги;
• готовить технические задания для специалистов подразделения информационных технологий в целях автоматизации бухгалтерского учета операций;
• обеспечивать руководителей, кредиторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета.

Требования:

• высшее образование (экономическое образование/ финансовое /техническое);
• стаж бухгалтерско-финансовой работы не менее 3-х лет;
• осуществление должностных обязанностей/функций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и корпоративными нормативными документами Банка, в том числе соблюдение политики управления комплаенс - риском.

Условия:

• официальное трудоустройство;
• возможность профессионального и финансового роста;
• обучение, курсы, тренинги;
• поддержка менторов и наставников.
• режим работы стандартный.