Начальник управления учета и отчетности ПИФ (бэк-офис)

Обязанности:

Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ:

• ведение участка реализация: аренда, недвижимость (нежилая), земельные участки, имущественные права;

• расчет коммунальных платежей, контроль: правильности их начисления в соответствии с договором, а также сроки оплаты;

• отражение поступления/выбытия активов (прав из ДДУ, уступка ДДУ, земельные участки, недвижимости, доли в УК, паи ПИФ);

• ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;

• расчет приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам;

• расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;

• расчет и уплата НДС;

• работа с Банк-клиентом, проведение выписок (в период отпуска казначея);

• контроль сроков, проверка и согласование оценки имущества ЗПИФ;

• сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;

• составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

• составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.

• Взаимодействие со спецдепозитарием, регистратором, контролером УК, контрагентами ЗПИФ

Требования к опыту работы:

• высшее образование (финансовое, экономическое, техническое);

• наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется;

• знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, указаний Банка России от 13.01.2021 № 5708-У, от 25.08.2015 № 3758-У, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;

• опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом;

• знание основных принципов МСФО;

• знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов;

• знание программы «Аванкор».

Условия:

Место работы: офис в шаговой доступности (5 минут пешком) от м. Юго-Западная.

Официальное трудоустройство, полное соблюдение ТК РФ.

График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00.