Москва
улица Сущёвский Вал 18
улица Сущёвский Вал 18
В строительную компанию требуется казначей.
Обязанности:
- ведение платежного календаря, ежедневный контроль и учет остатков денежных средств на счетах;
- формирование заявок/реестров на оплату, платежных поручений из реестра платежей;
- взаимодействие с внутренними службами компании по вопросам платежей и расчетов;
- казначейский контроль оплат (реквизиты, корректность сумм);
- ежедневная организация и контроль исполнения платежей по нескольким счетам;
- необходим опыт работы с обособленными банковскими счетами (Дом.рф);
- проведение выписок по банковским счетам в бухгалтерской программе;
- контроль корректного отражения операций по бухгалтерским счетам по учету движения денежных средств: 51, 52, 55, 57;
- взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие/закрытие расчетных счетов, внесение изменений в юридическое дело);
- контроль сроков работы ЭЦП;
- подготовка ответов на запросы банков в рамках кассового обслуживания;
- подготовка информации к отчету о движении денежных средств
Требования:
- высшее финансово-экономическое образование,
- опыт работы на аналогичной должности от 1 года;
- знание и навыки работы в 1С, MS Office, клиент-банк;
- внимательность, усидчивость, аккуратность в работе с цифрами и документами;
- грамотная устная и письменная речь;
- умение оперативно работать с большим объёмом информации.
Условия:
- офис, улица Сущевский вал;
- режим работы 5/2, с 10 до 19;
- оформление по ТК, ежегодный отпуск;
- возможность карьерного и профессионального роста.