Специалист по учету ПИФ

Дата размещения вакансии: 21.11.2024
Работодатель: ФИНСТАР БАНК
Уровень зарплаты:
от 150000 RUR
Город:
Москва
Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

В дочернюю компанию ФИНСТАР БАНК - ООО УК ФИНСТАР КАПИТАЛ ищем нового члена команды

Обязанности:

  • Ведение учета ПИФ и составление отчетности по ПИФ (все формы отчетности) в полном объеме.
  • Взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, отправка первичных документов, сверка расчетов и отчетности
  • Оценка справедливой стоимости депозитов и отражение их в учетной программе.
  • Оценка денежных требований, контроль и оценка дебиторской задолженности.
  • Ведение контрольных таблиц в Excel с расчетами справедливой стоимости активов (депозитов, НСО и т.д.).
  • Составление, согласование и отражение в учете всех первичных документов (выписки, акты, п/п, договора и т.д.). Хранение первичных документов в электронном и бумажном виде.
  • Расчет вознаграждения УК, СД, СР, среднегодовой СЧА.
  • Операции с пайщиками – выдача паев при формировании фонда, при доп. выпусках, погашение паев, выплата дохода пайщикам.
  • Формирование перечня имущества, ведение учетного журнала

Требования:

  • Знание методик оценки активов ПИФ, опыт расчета справедливой стоимости активов ПИФ.

  • Опыт работы с ценными бумагами в активах ПИФ, проведение операций в программе по ценным бумагам, отчетов брокера, покупка-продажа ЦБ, оценка справедливой стоимости

  • Опыт учета операций с недвижимостью, операций по аренде, отражение в учете НДС.

  • Опыт работы по постановке задач по доработке ПО

Условия:

  • Пятидневная рабочая неделя: пн.-пт. 10:00-19:00,
  • Полный социальный пакет;
  • Регулярно выплачиваемая заработная плата;
  • ДМС по окончанию испытательного срока;
  • Удобное расположение офиса
  • Работа в сильной команде профессионалов