150000 RUR
от
Москва
Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити
Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити
В дочернюю компанию ФИНСТАР БАНК - ООО УК ФИНСТАР КАПИТАЛ ищем нового члена команды
Обязанности:
- Ведение учета ПИФ и составление отчетности по ПИФ (все формы отчетности) в полном объеме.
- Взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, отправка первичных документов, сверка расчетов и отчетности
- Оценка справедливой стоимости депозитов и отражение их в учетной программе.
- Оценка денежных требований, контроль и оценка дебиторской задолженности.
- Ведение контрольных таблиц в Excel с расчетами справедливой стоимости активов (депозитов, НСО и т.д.).
- Составление, согласование и отражение в учете всех первичных документов (выписки, акты, п/п, договора и т.д.). Хранение первичных документов в электронном и бумажном виде.
- Расчет вознаграждения УК, СД, СР, среднегодовой СЧА.
- Операции с пайщиками – выдача паев при формировании фонда, при доп. выпусках, погашение паев, выплата дохода пайщикам.
- Формирование перечня имущества, ведение учетного журнала
Требования:
-
Знание методик оценки активов ПИФ, опыт расчета справедливой стоимости активов ПИФ.
-
Опыт работы с ценными бумагами в активах ПИФ, проведение операций в программе по ценным бумагам, отчетов брокера, покупка-продажа ЦБ, оценка справедливой стоимости
-
Опыт учета операций с недвижимостью, операций по аренде, отражение в учете НДС.
-
Опыт работы по постановке задач по доработке ПО
Условия:
- Пятидневная рабочая неделя: пн.-пт. 10:00-19:00,
- Полный социальный пакет;
- Регулярно выплачиваемая заработная плата;
- ДМС по окончанию испытательного срока;
- Удобное расположение офиса
- Работа в сильной команде профессионалов