Старший/Ведущий/Главный специалист по внутреннему учету ПИФ (УК Т-Капитал)

Обязанности

• Взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами и другими контрагентами, а также со внутренними подразделениями УК по вопросам деятельности ПИФ и организации учетной и торговой инфраструктуры УК

• Ежедневное предоставление первичной документации в специализированный депозитарий (работа с программами ЭДО)

• Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства

• Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием

• Раскрытие отчетности ПИФ в соответствии с законодательством, правилами листинга ММВБ

• Сверка и проведение операций по выдаче и погашению паев

• Подготовка отчетности управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505

• Участие в подготовке и заключении договоров с контрагентами Управляющей компании, согласование со Специализированным депозитарием

• Взаимодействие с разработчиками ПО в целях автоматизации учетных процессов

• Контроль за ежемесячным начислением вознаграждения УК, специализированному депозитарию и регистратору, контроль за расходами ПИФ

• Взаимодействие с прочими контрагентами УК: продление ЭЦП, подготовка анкет, доверенностей, информационных писем о существенных фактах и прочие коммуникации

• Организация сетапов, разработка соответствующих схем и процессов внутреннего учета при запуске новых ПИФ

• Участие в исполнении указов Президента в отношении ПИФ и иных нормативных актов по требованию Регулятора

• Участие в процессе оптимизации внутренних процедур и повышения эффективности рабочего процесса

Требования

• Опыт работы в Управляющих компаниях, специализированных депозитариях на участке ПИФ

• Опыт работы от 3 лет по профилю

• Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций

• Опыт работы в ПО Аванкор

• Знание порядка расчета НДФЛ

• Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook)

Мы предлагаем

• Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный
• Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
• Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
• Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• Три дополнительных дня отпуска в год
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании